台灣藥師保健生活論壇

標題: 葛兰等旗下“藥基”最新调仓:有的逆势增仓CXO,有的增仓中藥和藥房 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-5-8 13:15
標題: 葛兰等旗下“藥基”最新调仓:有的逆势增仓CXO,有的增仓中藥和藥房
在這個進程中國田氣密窗,，葛兰開启了“越跌越買”模式，如第四大重仓股泰格醫藥，2021年四時度股價跌去26.55%，葛兰對其增仓21.86%，再如康龙化成，2021年四時度股價跌去34.42%，葛兰對其增仓34.79%。

除葛兰，工銀瑞信前沿醫療赵蓓、廣發醫療保健吴兴武等，在2021年四時度一样逆向增仓了部門CXO公司。

固然CXO呈現了必定分解，但基金司理仿照照旧持有樂觀立場。葛兰在四時報计谋中暗示，從将来的设置装备摆设標的目的来看，立异藥財產链仿照照旧是持久最為看好的標的目的，從國度层面政策的顶层設計到海内企業比年来的立异堆集，都使得海内的立异產藥財產链持久保持在高景气宇的状况。吴兴武则暗示，立异藥自己就是高危害高收益的贸易模式，CXO 行業的定单景气宇依然會延续高企。

究竟上，從今朝颁布的2021年度事迹預報来看，很多CXO公司事迹显著預增，且第四時度事迹加快增加。Wind数据五股馬桶不通,显示，截新竹汽車借款,至1月25日，9家CXO公司已表露2021年度事迹預報，均為預增，且部門公司第四時度事迹呈現大幅增加，如泰格醫藥、康龙化成、昭衍新藥等。

集采压抑身分增长

“牙茅”、“發展茅”讓多基金踩雷

固然名為醫藥主題基金，但從這些“藥基”比年的重仓標的来看，重仓范畴多集中在立异藥、醫療辦事等范畴，几近都是绕道“集采”而行。但跟着迩来集采不竭扩围，很多“藥基”起頭由于集采身分“踩雷”。典范的“踩雷”范畴和企業如牙科范畴的“牙茅”通策醫療；發展激素范畴的“發展茅”长春高生髮噴霧,新等。

作為A股為数未几的牙科公司，“牙茅”通策醫療受益于消费進级等刺激，公司事迹比年来录得持续不乱增加，股價持续大涨，据統计，2019年至2021年6月30日，公司股價累计上涨765.81%，讓很多重仓通策醫療的基金赢利豐富。

曾在2021年10月14日、15日，通策醫療股價持续收出两個跌停。而“制造”這類股價走势的首要缘由之一，就與市場就莳植牙集脖子肉芽治療,采等事项大范畴會商有關。15日晚，公司通知布告称，“莳植體集采對以供给口腔醫療辦事為主的上市公司而言是機會并不是危機，公司将踊跃經由過程配合富饶的举措，鞭策通策高中低口腔超市的觀點，增长低價莳植项目，促成公司在低價莳植市場的占据率。”

2022年1月10日，國務院常務集會暗示，将對大眾存眷的骨科耗材、藥物球囊、莳植牙等别離在國度和省级层面展開集采。

受此影响，通策醫療股價继续下跌，統计显示， 2021年10月14日至20黑蒜,22年1月25日此間，公司股價累计下跌48.77 %。這也拖累了相干重仓通策醫療基金的总體表示。

Wind数据显示，截至2021年四時度末，共32家基金公司、62只基金持仓通策醫療。如吴兴武辦理的廣發醫療保健持仓400万股，曾在四時度增仓95.63万股，今朝為该基金第六大重仓股。固然吴兴武對通策醫療举行了增仓，但持仓通策醫療市值则由2021年三季末的9.2亿元缩減至2021年四時度末的7.9亿元。

再来看“發展茅”长春高新。2022年1月19日至1月21日，公司股價連收3個跌停。长春高新股價“闪崩”，也是集采致使。1月19日，廣东省藥品買賣中間公布《廣东同盟雙氯芬酸等藥品集中带量采購文件》，子公司长春金赛藥業打针用重组人發展激素（粉针剂）、重组人發展激素打针液（水针剂）纳入该次集采。金赛藥業是长春高新的焦點子公司。2021年上半年，金赛藥業為长春高新進献了96.67%的净利润。這次集采，水针代價降幅达70%，远超粉针10%的降幅，市場担心将會给长春高新带来吃亏。

公司23日通知布告澄清，今朝這次藥品集中带量采購還没有正式起頭招投標步伐，對付公司事迹的详细影响還将取决于金赛藥業現實介入投標環境、當選成果和當選代價等，本次集采對公司的影响和影响水平還没有肯定。公司股價是以才竣事持续跌停走势。但1月24日、25日，公司股價再度下跌7%、4%。5個買賣日（19日~25日）累计跌去35.11%，市值由1023亿元缩水至664亿元，蒸發359亿元（見圖2）。

圖2 长春高新股價表示

歡迎光臨台灣藥師保健生活論壇 (http://bbs.speedkz.com.tw/)